重新找估值中枢

现在我认为股市最大的变量还是央行的政策,是否会继续降息降准。

当然,中国的问题是贫富差距,两极分化。钱在少数人手上,甭管他们是贪官,老虎还是奸商。穷人不是没需求,而是没钱花。产能过剩、消费不振都是这么来的。所以货币宽松不解决问题。这次降息的结果是钱进股市,根本不进实体经济。讽刺吧。但他们手上的牌太少了。

昨天券商股大跌,总算中断了上升趋势,博傻模式被打破。整个盘面进入“新常态”,其他个股的主力要拉的也能拉了,不用担心吸引不了市场资金的注意力。

我用的“新常态”还有一个意思,这段时间金融股暴涨,场面相当混乱,虽然经历了一次调整,但大家仍然不知道该给这些股定个什么价。所以这些股下一步是重新寻找估值中枢的过程。新的流动性下,股票要重新估值。

就我个人,满仓,昨天大盘跌5.4%,老刘的持股市值也暴跌0.8%,没看错只是0.8%,难以置信吧,今天持股市值上升4%,所以今天也创了新高。如果你自己躲得远远的,确保乱石砸不到自己,你可以做到泰山崩于前而色不变,哈。其实之前我知道要调整,但也没太担心,避开短期涨太高的股就行了,毕竟前面中小板、创业板没怎么涨,大部分的股票调整后还是能很快找到支撑的。

最后,大家了解一下11月份的经济数据。CPI创了新低,1.4%,预料之中的事。#

601169dec8

加入对话

  1. 头像
  2. 头像
  3. 头像
  4. 头像
  5. 头像
  6. 头像

35条评论

  1. 老师点评的极是,已拜读。谢谢,辛苦了!

  2. 老师风控系统厉害,课程里会有风险控制的内容么?

  3. 请问刘老师:
    1、前天下午我清仓了!
    2、商业板块可否作为新的关注重点?
    3、002080老师看此股如何?

  4. 刘先生上一篇博客是婉转提醒了大盘的风险!职业素质高!

    但今天的观点不敢苟同!股市上去是高层喜闻乐见的,银行证券上去,解决融资困难,同时也为实体经济融资创造条件,对于任何一个经济体股市的钱是最便宜的资本,不用还没有利息,有钱分个红,没钱分个股票,股民还高兴。还有股民赚钱了也促进消费。

  5. 前天高抛低吸建发股份,大盘跌5个点,我还赚3个点。第二天继续高抛低吸然后涨停,11个点。今天停牌了,哎,踏空一个涨停板。

  6. 老师,关于主力建仓各种情况,能不能给些实例,特别是拉升建仓和慢牛趋势的个股,好像有好多相似的地方,慢牛也有急拉的时候,对于慢牛最终的幅度判断有什么判定的方法吗,比如本钢板材,今年就是一波慢牛,最终高点就是日线震荡幅度加剧,一放量就结束了,从底部到顶部翻倍还多,但顶部很难判断,至少是放天量趋势就变了。希望老师指点

    1. 类似问题我已经回复过了。再罗嗦一次。
      股价看得到的好处是好处,看不到的好处就不是好处,就是在赌概率。
      什么是看得到的好处?股价便宜。
      什么是看不到的好处?只是你觉得它可能要上涨,虽然股价不低了。结果是可能涨,也可能跌,这就是在赌概率。
      几个月之内,股价翻一倍多,在顶部还很难判断,有需要去判断吗?有多少上涨空间呢,值得去博吗,没有其他票吗?你说的票有什么可给人想象的呢?你以为是同花顺300033这样的互联网企业吗?
      拉升建仓,慢牛趋势,既然是这样的都持股就是了。本来小散就很被动,这两样最终都赚钱,这种情况判断不清就持股。只是前者要经历洗盘,后者是股价慢慢上去–但上升趋势很明显。持股拨一部分仓位,不是全仓,万一洗盘时间长了点,可能没那个耐心。
      不过你思考到这个问题,思考到这个程度,分辨出两种情况,注意到慢牛也有急拉,值得鼓励!
      最后,给个实例,600143 金发 是慢牛,还是拉升建仓?:)

      1. 我觉得600143金发科技既是慢牛又是拉升建仓,7月到11月中旬是慢牛,沿30日线向上,11月19日涨停就是强势拉升建仓,当日龙虎榜单显示机构买入逾亿元是一个重要信号,而且三季报显示机构几乎消失了。总体来说是慢牛趋势股。看得见的好处有两个,一是股价便宜,这个老师已经说了,二是受益于油价下跌带来的成本下降,看不见的好处就是碳纤维复合材料的广阔应用前景。后续如果能回到6块以下或者60日均线处应该是个不错的建仓机会

      2. 从涨幅来看,从年中至今涨幅50%左右。从筹码角度来看,4月22日到6月30日股价呈现破位下跌,但是股东人数不升反降,说明破位下跌时有人在收集筹码,不排除主力借助大盘下跌顺势强力洗盘,收集廉价筹码,股价在四块五下方运行了将近三个月。从主力判断来看,8月底和十月中下旬的K线形态与涨幅,特别是8月27日的分时图形态,应该有主力在此股运作。按照大概的庄股从底部起来翻倍左右方能全身而退的算法,股价应该可以涨到9块。再看金发在2011年构建顶部形态的颈线位就在9块,难道这仅仅是巧合吗?我认为不是。再结合下跌幅度和调整时间,从11年初的11.5到2012年底的3.7,大致符合跌了一半再跌一半的较高安全边际。整个2013年和2014年可以看作是在4块3到6块7的箱体震荡,现在刚破到箱体上沿高点,但尚未有效突破,回踩60日均线或6块钱会是很好的机会。

  7. 关于600143股的一些看法:杨先生以上提到油价下降对此股有利好,其实是错的,刚好是相反的。这股票公司的产品与油价有一些相关联,油价下降对这公司产品的价格有间接而不是直接影响。另外这公司也会因为中国的制造业出口下降而受影响,否则股价早上去了。但股价是否能上去,却不是公司的真实业绩说了算,但也会有影响。就看资金能把股价推多高吧。

    1. 宋水先生,600143金发科技的产品是改性塑料,属于石油化工产业链中的中间产品,主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成,石油价格的大幅下降必然会带来公司成本的大幅下降,我猜测宋先生可能担心公司产品改性塑料价格的下降,但是要注意到成本下降的幅度更大,比如成本下降5%,客户与公司平等分享成本下降的好处,则公司的毛利可以提高2.5%——其实公司产品毛利与油价的关系的定性我觉得没有讨论的必要,显而易见的事,要是定量讨论还有点意义。 另外,宋先生说:“公司也会因为中国的制造业出口下降而受影响”——首先我国11月份出口增长4.9%,其中塑料制品2060亿元,增长4.6%,只是出口增长变缓,仍然在增长,而不是出口下降;其次,根据公司半年报,国内市场收入68亿元,国外市场收入6亿元,所以即使出口下降也没多大影响,更何况是同比增长11.47%,而且公司产品降解膜主要出口欧盟,欧盟已通过立法将限塑令推广至全欧盟,无疑公司会受益。

  8. 今年这公司的故事不多,也是影响它的股价没上去的原因。

    1. 如果单纯从讲故事的角度去看,我觉得逻辑关系是:先有资金去布局,才会出来故事,而非先讲故事,再有资金去炒作。

      1. 对,有没有故事确实是主力资金说了算,除了显而易见的大利好和故事外,一般市场关注不多的股票的故事要有主力资金愿意去讲去做才算是故事

  9. 刘老师觉得苏宁云商是慢牛还是拉升建仓呢?刚刚获得几十亿是否要搞大动作?

  10. 感谢老师的指点。先说说对600143的愚见:
    1, 我先试着从大盘趋势中找出这个标的最近的异动情况,进而分析一下该标的的走势。以11月11日为时间节点,从5月到双十一,这只标的基本上是跟随大盘运动的,不同的地方在于8月27日和10月15日16日。8月27日随大盘下跌(26日利空消息,董事会公告业绩下滑)后紧跟一个逆市的阳线,幅度6个点多,成交83万,达到前期一个峰值,之后趋势回到跟随大盘,但成交开始较前期放大了,这天分时走势看,上午一直是横盘平走在开盘价,下午1点20左右,连续天量成交,将估价推高至收盘价左右高度,之后延续微幅震荡保持到收盘。10月15日16日,成交量突然放大,两日累计涨幅6.2,之后又随盘下跌,(当时几日正值IPO集中发售抽血阶段),观察这两日的分时走势,分别是尾盘和午后放量,股价推升至当日高点后稍有回落至收盘。(午后或尾盘的拉升动作,个人以为,如果是蓄意为之,午后或者临近收盘的拉升,可以省些力气,少些跟风,当然迅速拉停也能拒绝跟风,但耗费资金量太大。)接下来是时间节点双十一,这天开了阴线幅度3.68,紧接着连续4个小阳线,成交持续放大,如果看单日幅度不足以说明什么,但连续4天的阳线幅度累计5.92,且17日分时线看出有瞬时4万手左右的大成交,异于大盘。之后是11月18日的涨停,256万的成交,光头光脚,上午10点多天量封停,盘中一度被冲开,有些胶着,最终临收盘前大量封停。这个逆市停板动作就较为明显了,但盘中一度打开说明此区间压力还是有些大的。停板之后几日走势又跟随大盘,但明显是弱于大盘的,成交也有所萎缩,此时正值券商疯狂拉升阶段,之后值得说的就是11月28日,成交量180万,振幅达到7.9,分时走势上午半小时内大量推至高点,之后开始缩量下行,午后则在低点附近震荡至收盘。老股民有这样的经验,这种长上影可能是主力试盘。之后两周股价在这个区间内反复震荡多次,于券商开始调整后一日12月10开始连阳,创出新高,突破所有均线。
    2, 基于有主力控盘的假设,试图分析一下主力的持仓升本,以及现在所处的阶段:
    从形态上看,主力理想的建仓区间为5月初到7月低,但从7月初到双11的走势又很符合老师课程中对于主力建仓的描述总结,从换手率来看,从五月1日到7月29日,累计换手率为32,即使建仓,持仓也不会太多,而7月到双11的累计换手率为105,主力更有可能在这个阶段建仓。保守的估计一下持仓成本,则从5月至11月上旬,4.8元左右,那么预期空间则在7.2元到9.6元之间。如果主力选择继续拉升,8元的价格应该是能看到,哪怕几个小时的机会,以现在介入的话,散户的空间至少还有15个点左右。
    当前阶段,主力已经做过一个拉升,双十一停板后感觉获利抛盘到不大,因为空间不大,之后的反复调整可能源自两方面,一是以前炒作拉升在该价格区间附近套牢盘比较多,二是市场环境,近期市场成交增量主要来自金融股和政策热点相关的大蓝筹,金发近期的一个可能被市场认可的热点是参股金融,不是很热(例如美邦服饰)难以获得市场认可和关注。
    正如老师博文中所说,金融股调整了,主力才有机会炒热个股,进场资金才会发散,关注度才会转移到前期不是很热的标的,这到是个洗跟风的时机,如果信心强一点,可以介入,但要耐受住洗震,一个月的时间,或短些或长些,即拉升了,不会轻易让价格掉下来,看看近期的支撑位,看看成交量萎缩的程度,选择一个相对低的买点。(对于现在我的能力,这种毕竟还是把握不好。)
    3,对未来的预期。想操作,不得不先看看大盘,如果未来几个月内,大盘环境不是很理想的话,市场人气开始低迷,成交开始萎缩,走势向下,即使主力想要运作该标的,恐怕也得多花些成本,也许平盘或者洗震会相对更长更多些,这不利于散户的操作。对未来几个月内大盘的展望,我个人是看好的。我的逻辑如下:二级市场于zf的意义在于融资,如果二级市场热度太低,对于融资(IPO)和再融资(例如优先股,增发之类)都是不利的,2013年停止IPO,也是鉴于二级市场对新股的态度。Zf对于股市的期望是推行注册制加强融资和推进国企改革。他当然希望真正需要钱的中小企业能够融到钱,希望有非国有资本能够真正承接国企一部分的盘子进而推动国企激励机制的改革进程,给国企带来一些发展的可能。所以zf不希望看到刚活跃起来的市场人气再度变得低迷。(当然也不能过热,注册制还没落地,等到真正实施的时候,按照券商股这种涨法,到时候市场可能已经热过了,早已走到出货阴跌的行情。)另外,美元随时可能加息,而且这个预期已经有了,资本正在回流美国,中国股市的行情,也能多少对冲一下这种资本的流出,避免造成冲击。如果zf有这些想法的话,他自然不会对二级市场的行情过分打压,政策市的中国股市,近期自然不会在政策面上遭遇寒冬。那么剩下的就是对于标的走势的分析了
    4,600143,基本面分析:市值173亿,市净2.18,静态市盈率23,主营:化工产品,材料。市盈率不算高的,盈利3季度每股0.26,起码不是亏损,算不上好,至少近期不会被ST。题材方面11月3日拟参股广东空港城投资公司,出资1.2亿,拟字很关键,还没成为既定事实,只是有个题材,但预期是有了。该股为全流通股,截至三季度末十大股东占股48,前6名为个人。(坐庄的话是不是更有利呢,个人臆想,呵呵)。整体看业绩一般,有新的影响估值的事件题材(参股金融)属传统行业,算不上贵的。

    基于上述的想法,正面回答老师提问:拉升建仓的几率更高,该股无业绩持续增长的内因。
    以上拙见,还希望老师继续指点。

    说说最近学习和操作的感受吧,首先能有这样一个平台来交流,真好,感谢文文老师。
    老师的课程给我指明了方向,但想掌握老师的这种思路理念,还得些时日,说实话,道理虽然精髓,面对每日的走势,也难免产生各种的疑惑,心中充满敬畏,市场的魅力就在于不断的变化,想在股市生存,老师严谨的思想确实是再适合不过了。最近动的很少,增强保护意识了,虽然券商的这波暴利没沾到,倒也历练了心理,到底是没被贪婪冲昏头,没被“乱石砸到”,调整开始后,少量的操作了一次,002269,以支撑位为买点,只是心里多少怕,3个点就出掉了,倒也符合日线波动预期3-5个点,控制自己的预期,虽然可能错过行情,但心里倒也踏实。毕竟我自己的操作系统还在刚刚建立,不断的完善中。通过学习,信心在不断增强中,以前积累的部分经验得到了验证,希望能得到老师的继续指点。

  11. 啰嗦了这么多?比老师博文还长,发完一看吓一跳,见笑了

    1. 几位分析的很棒,包括前面的杨亮。这个公司成本端,油价下跌导致成本下降。销售端,产能待释放。两者形势都是有利的。而且产品多少有点技术含量,进口替代什么的。所以被市场看好。主力有点头疼,从盘面和成交量看,想压都压不住。

      1. 如果先是慢牛吸筹,再是拉升建仓。从目前看不出来有轨空过程,刘老师所指的主力想压都压不住,是不是指因为被市场所看好,主力想轨空都不给机会?

      2. 刘老师,你这最后一句话……嘿嘿,不过要跌到60日均线或者6块可能就很难了,也可能以时间换空间等待60日均线上行,我会在回踩5日、20日、60日均线时分别建仓,每次建仓金额一样。另外,我很看好一只攻守兼备的万华化学600309,也是受益油价下降与产能释放,而且公司产品属于寡头垄断,如果说金发科技成本下降的好处要与客户均享的话,那么万华化学成本下降的好处估计大半都进了自己口袋,看不见的好处是水性涂料市场的巨大发展潜力。长期看好万华化学,不过市值400多亿,短期大涨/翻倍太困难

    1. 嗯,不到10元我就不卖,不管它怎样折腾,慢也好,快也好。我就是牛市持股不动,到了目的地我就下车。

      1. 本人全仓有色,广晟有色,中色股份。主要是技术面。江南化工,也很不错。买少了。请各位大师点评。本人注重 技术面。当然 有一定的消息面,和 基本面就更好。。。。

  12. 各位,002092的PVC产品是否也是受益于石油大跌呢?

  13. 我是新人,也来发表一下600143的浅见,该股看的见的优势是成本在大幅降低。该股13年10拉高建仓,成本6.00,随后对到压盘,手法凶悍,虽有几次反弹但量不大所以庄成本在5.00.–5.30,中长线如此。在来说一下先生的买入法,1.14年8月27日–2.14年10月17日–14年11月18日共3个节点,前两个非常青熙。后1个则需要一点勇气了。请先生指导

留下评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注