白酒的今天和银行的明天

有一些创业板的股还是不错的,虽然不便宜,但价格也不很虚高,但就是怕受创业板大市拖累,毕竟指数很高了。

比如同花顺300033这个票,最近阿里收购高德地图,让我想起来同花顺在手机端装机量也不少吧,而且炒股的应该有一点资产,算是高端用户。跟互联网金融也能搭点边。从股价14元真正启动,现在上涨才1倍。

现在互联网巨头势力非常大,国金证券600109,跟腾讯达成合作,三个月时间股价就翻倍了。

其他股票,一拖股份 601038 做农用机械的,引起我注意,符合农业现代化前景,但是国有控股,不太喜欢。我又看了下同行业的,新研股份 300159,经营主要在新疆,从市净率(3倍),市盈率(30倍)也不算高。股价最近受到大宗交易困扰。

亚太股份 002284 我错过了,发现后,昨天我股价挂在9.85,希望调整到这个价格介入,没到所以也没买成功。今天拉上去了。这是出了预告,业绩已经明朗的。

从现在到4月底,上市公司业绩会全部出来,要注意一些股票业绩不好,防止主力诱多出货。市场上陷阱不少。

水井坊 600779,中高端白酒,这个公司以前业绩一直很好,分红也很慷概,但现在一下子变亏损了,股价也从30跌到10元。

这给我们什么启示?有没有想到银行股,银行股以后会不会成为第二个白酒类股?

不要看现在银行业绩杠杠的,等到银行之间真的要竞争起来,竞争是很激励的。我私下认为,2014年银行的利润相较去年未必能实现增长。

而且银行要承担经济转型的风险。比如余额宝也是把钱存在银行,是没有风险的,哪怕贷款收不回来,银行还得支付余额宝本息。除非银行整个破产。

白酒的今天和银行的明天》上有 13 条评论

  1. 张双喜

    刘老师是厉害的,1、亚太、新研这两只票的确是很好的盘态,新研更加稳妥一些,时间点非常好;2、2014年上半年国家有计划开放境外资本在上海、深圳直接面对国内企业人民币贷款业务,海外资本最高利息不过4%,这样一来国内银行贷款利息收入直接砍掉60%多,民生银行净利润17%的历史将一去不复了;3、国内现在所有的银行都在清理家底,深圳地区全面封杀供应链公司的资金放贷,会有一大批靠动产金融业务的供应链管理上市公司面临退市的风险;4、互联网金融公司也会有严重的负面影响的。

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  2. 王振涛

    刘老师,请问银行股的明天不容乐观,是不是也暗示着这一年半载也不要对大盘行情有什么大的期待?个股行情是否可以期待呢?

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  3. tassandar

    但是正是老师这样的担忧才让银行有如此低的估值啊。
    不然以兴业民生业绩增速,高pe高yoy至少应该能有20以上的估值才是。

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  4. 燕南宫

    一个被狂炒的行业,你找到这个行业的风险,那么说明你很独立,一个没人要的票,你能找到闪光点,那么说明你很有水平。一个被很多人放弃的票,你尽找它的负面,那就是从众了,市场总能够在大家不相信的地方发起大行情。

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    1. 刘文文 文章作者

      这里不是要强调银行的负面,而是一直有声音谈银行的「价值修复」,那么我们就要反思更深一点,市场真的错了吗?

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  5. 乔治巴顿

    银行业面临洗牌已经是绕不过去的路了,过去银行大量的贷款业务带来的业绩都是从投资上而来,而很大一部分又从房地产受益。过去几年,国内外充裕的流动性推高了国内资产价格,使资产升值愈演愈烈,房价暴涨,银行才得以借机敛财,而目前美国收紧QE,政府除了应对必要的流动性并不会更多的放松货币,资产价格泡沫面临逐渐破灭的局面,而跟着倒霉的必然是银行。中国经济不靠投资拉动,实体经济就会受重创,进而反应在消费疲软,那么投资必然面临赔本,银行不可能独善其身。我认为2014银行业持续高增长的局面挺难,最近银行股的拉抬我想只能看作为短期的反弹,不会持久。

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  6. 微不足道

    水井坊的酒喝起真不咋的,和五粮液、泸州老窖系列的比起来差很远,定价还整个中高档位置,物没所值。就一文化挖掘的题材,借助全兴足球队的名气搞出来了,前年股权不断腾挪,没有用心去经营。四川区域接受水井坊的很少。

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