听其言,观其行

这一轮的调整主要是创业板、中小板跌的多,不是主板,为什么会这样,下面有分析。

昨天10.29一次罕见的上下双影线代替了市场期待的反弹,以此来表达投资者情绪。理论上讲,上影线长,表示上升阻力大,下影线长表示支撑力度大。这么说,好像市场在开会前不知所措,很纠结,但我想到的是一个非常深刻的问题。

三中全会定在11月9日开,信息也越来越多,热传的就是刘鹤主持的383改革方案,所谓“三位一体改革思路、八个重点改革领域、三个关联性改革组合”,俞正声更表示“这一轮改革范围之广,力度之大,都将是空前的”。刘鹤这个人据说背景有点特殊,这份改革方案是否只是研究报告、政策建议,现在还不知道。

但是股市却在开会前夕出现了连续下跌,老刘认为可以做出三种分析。

一种是,改革真的触动了既得利益,所以他们故意打压,做给高层看?但这有点像阴谋论,而且那样大势已去的话,这么做没有意义。

二种是,离开会越近,总有的资金会提前获得一些消息,结果是不看好,会议没有多少实质内容,又只是花拳绣腿。但是主板又没有跌太多,而且没有出现恐慌。好像这么分析也不太对。

所以,我认为真正的原因在第三种,就是创业板带动主板下跌。创业板的风险我提示过,一个星期之前我就说了创业板在做顶,这是今年以来创业板经历的一次真正意义上的调整。算是技术调整吧,毕竟前期有10个月一直在上涨,涨幅也很大。

主板的风险没有提示,我个人也并没有减仓,因为主板这一点风险老刘还是可以容忍的。只是在下跌前进行了一下调仓换股,我算了下,这次调仓帮我避免了8%的损失。出掉什么股,又进入什么股,大家也不用猜,以后我会公布成交记录,现在还不能公布,以免留下找人抬轿的嫌疑。

主板的一些权重股在这波调整中甚至没有下跌,如601318中国平安,601166兴业银行。下跌的股票也大多在5%、10%以内,到15%的很少。但是一些疯炒的概念股,创业板股,几周之内几乎要腰斩了。

最后我要说的深刻问题是,在这么一次广受期待的“重要”会议开会前,不管怎样,沪深大盘竟然是下跌的,没有更多的炒作,说明什么?

说明社会已经对他们完全失去信任,对他们推进改革的能力也失去信心了,不相信他们怎么说的了。只会看他们到底会怎么做!

听其言,观其行》上有 21 条评论

  1. qyangx

    刘老师,昨天大盘上午大单打上去,之后到下午2点多成交萎靡一直跌,之后又上涨。昨天中午发布的shibor利率又是上涨,估计11点后有人提前知道这个信息,所以开始跌;尾盘上涨或许有两个原因,一是空头平仓获利,二是跟风资金赌反弹。

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  2. 亮先生

    刘老师,想请教个问题,今天银行拆借利率创近期新高。大盘、个股在11:00后横盘(我认为)是等待拆借利率公布,但是到11:25分后指数向上。我猜测拆借利率是下降了,而且幅度应该很大。可是到了11:30分看了最新的拆借利率,有点不摸着头脑。利率涨这么多,大盘却不跌反而大涨。老师能告知学生这里面的原因吗?

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    1. 刘文文 文章作者

      如果是这个利率的原因,你是否想过,只要利率的实际升幅比市场事前预期的要低,就也会达成这个「不跌反涨」的效果。

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  3. zhong

    刘老师一直都在操作,我要上班,不能看盘,只能等大盘企稳再进入,今天满仓了,做个反弹。刘老师我是这么分析:今天盘面走的这么强势,像000897、600399这类股票都冲高了,说明前期市场套牢的游资主导这波反弹,可能这次反弹不会很高。还有我观察到像000919、002383这类股票前期明显有庄家的,今天借反弹也创了新高,对这类票,我觉得冲高就可以走人了,目前庄家明显拉高出货。还有类是短期企稳的中大盘股,像600637,有底部企稳迹象,今天也没涨很多,可能机构之间意见也有分歧,我觉得机会可能会有,但是上涨高度还是要看大盘。其他的个股,破了位的,今天稍微有1-3个点涨幅,没什么必要追,意义不大,后市还会跌。还有类股票是有业绩的,像格力电器、奥瑞金,今天都放量了,很有趣,以后低点可能是买入机会。

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    1. KevinZhang

      600637,以及002416这类股票,本来是基金的重仓股,但是最近下跌很多,几乎没有什么像样的反弹。可以肯定是主力在减持,而且他们的成本很低,所以几乎不在乎这个价位在减持套现。但是底部还是有筹码。能反弹多少,看其他主力怎么想了。

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  4. J

    三中全会前主力肯定要拉大盘的,只是主力太坏,不想让满怀期待的小散赚钱,先狠狠砸下一个坑,让小散割肉,再晃晃悠悠,摇摇欲坠地往上爬。这样既能达到在这一时间段红盘的目的,又避免被人坐轿。

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  5. 如履薄冰

    说明社会已经对他们完全失去信任,对他们推进改革的能力也失去信心了,不相信他们怎么说的了。只会看他们到底会怎么做!
    这句说得太好了,社会改成老百姓更贴切。

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  6. 风雨者

    刘老师,你好。创业板前10个月的上涨空间和时间都超预期,那么这次调整的空间和时间是否也超预期?另中小板是否会接力创业板被继续炒作。谢谢

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    1. 刘文文 文章作者

      显然创业板和中小板是一个性质的,走势不会出现背离。现在看三中全会后,主板的上市公司是否出现价值重估。

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  7. Machine

    创业板和中小板,主力大量资金出逃了,很显然他们在短时候内不会回来帮散户解套。主板就要综合好多因素去考虑了,比如10月份的cpi。觉得如果不是高手,或者没太多时间看盘从而找不准买入卖出点的,这段时间还是离场休息比较好。

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  8. KevinZhang

    对于未来的改革我个人保持谨慎乐观。中国的经济现在的问题是深层次的,系统性,而且是必须进行政治改革并行的。一个三中全会不可能解决问题。我本人是希望国家能够在一些根本问题上能有个说法,例如土地问题,医改和税收等。上届政府吃了10年国企改革的红利,这届呢?是不是还是拿国企开刀?分拆中国移动,中石油?国有股减持?既然说不清楚,那就暂时别操作。可以适当考虑主板的大盘蓝筹股。

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  9. 吕俊辉

    刘老师您好!关注您很久了。有个问题想请教下您。
    我在10月22日左右发现了几只低价补涨股启动,600868(梅雁吉祥)和600800(天津磁卡)。想通过联动效应选股,最后选上了600609(金杯汽车)和600130(波导股份)。当时600609有利好消息出来(净利润为37,262,692.57元,上年同期为17,419,699.09元,同比增113.91%)而600130业绩不算太好(净利润3842.09万元,同比下降31.86%)。于是我买了点600609,结果却是600130上升大得多,最后我在600609亏2个点走了。请问我考虑时忽略了哪些重要因素?? 谢谢

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    1. Freshpumpkin

      你买股票的时候忽略了一个要素,业绩是必备条件之一,但更重要的是目前有没有资金介入,尤其是长期低位横盘的股票,突然放出大量,一定会有行情

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