当局牌很少,只有继续投资

上次老刘提到现在沪市的估值中枢在2020点位置,那么上下各5%的空间,向上就是2120点。不考虑上周五的意外,最近俩月的高点出现在8.14日2122点。所以我给的这个估值区间可能还是比较靠谱的。

那么只有稳固的站上了2120点,才算跳出这个箱体,才算走好。这需要时间,因为真刀真枪的改革都没看到,到效果出来则需更久。在这其间,政府手上的牌不多,而且掣肘很大,说白了就是继续找各个旮旯的空间去投资罢了。

现在一个是继续投资铁路,并且还要放开所谓的城际铁路的所有权。以前江浙老板投资山西煤矿,后来都被政府收回去了,跟土匪做生意不好做啊,这次应该会更加谨慎。不过这是一个看起来像利好的姿态。给了铁路基建板块活力。

还有市内城轨建设(上面是城际),一并考虑。发改委今年已经把审批权下放到地方了,包括地铁、轻轨、有轨电车。肯定会掀起地方政府的投资高潮。老刘觉得这里面也有中央借此平滑经济波动的考虑。

大的肯定涨不了多少,也炒不动。按经验首先是小盘股给炒起来,这能想得到,有利于一些给铁路做信息化、通讯电力设备的,和一些配套制造的上市公司。不是国有的更好些。

个股方面,大的有中国南车、北车、中铁二局。小的有辉煌科技002296,世纪瑞尔300150、鼎汉技术300011、佳讯飞鸿300213、特锐德300001等。观察下。当然不一而足,还有其他的。就是这么一个给铁路、城轨做服务的思路找股,可能分得到一杯羹。

另外今天外围市场也比较热闹,主要是担心美国退出量化宽松,资金会从新兴市场流出,印尼股市两天狂跌10%。美国即使结束QE,实质影响传导到a股也要很久,因为我们估值本来就很低了,境外资金介入不深,资金有选择留在境外正常的经济体,还会进A股吗?

当局牌很少,只有继续投资》上有 8 条评论

  1. 左敏轩machine

    请教老师,资金如果从国内流出,对股市的影响可能比较小,但对楼市的影响不知会不会影响比较大呢?

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    1. 刘文文 文章作者

      应该也不会很大,因为会被国内的资金顶替,主要是各种贪腐和灰色资金。所以影响楼市最大的还是房产税。

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  2. 红尘

    经常看刘老师的文章,学习很多,共鸣很多,想请教刘老师两个问题:
    1、关于大势,未来走势您是否乐观,未来会有哪些变量是必须要关注的?
    2、关于选股,我经常特别关注个股股东户数、户均持股的变化以及基金(包括社险)的增减变化,请教刘老师,是否这些指标能够预示个股的未来走势,这些是否是重要的参考指标?
    不胜感谢!!

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    1. 刘文文 文章作者

      答一,乐不乐观是相对的,点位高自然要多注意风险,像现在这样,反而可能的跌幅有限。毕竟做的是个股,不怕大盘压在低位,只要提供一个比较稳定的可操作区域就行了。
      答二,你提的第2点,这些指标可以看下,其实也并不太重要,因为与股价涨跌不具有必然的因果联系。选股不是看这些指标的。思维更加开放些。

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  3. 灿烂阳光

    华生问福尔摩斯,为什么咱俩老形影不离,可每次都是你先弄明白案件真相?福尔摩斯说,因为我总在观察。华生说我也观察啊。福尔摩斯说,那好,门外头那楼梯你也天天走吧?一共多少级?华生说不知道。福尔摩斯说,是17级——你那是看见,我这才叫观察。老师是观察和思考者,而我只是看见者。希望通过和老师学习也成为市场的观察和思考者。

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